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博时沪深300指数A

2021-11-23 

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  分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

  1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3. R类份额的分红方式仅为现金分红;其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红;若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改 4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

  本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。

  (1)国家有关法律、法规、规章和基金契约的有关规定。 (2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。

  (1)金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算,并提供数量化风险分析报告;研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告;市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。 (2)投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,制定资产配置、行业配置和个股/个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖。 (5)风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议;风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;监察部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控;基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。

  本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

  基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行 基金中文名称: 博时裕富证券投资基金 基金英文名称: BOSHI FTSE/XINHUA A200 FUND 基金类型: 契约型开放式基金 批准文号: 中国证监会证监基金字[2003]83号 投资目标: 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。 标的指数 本基金以新华富时中国A200复合指数为标的指数。其中,股票资产运作以新华富时中国A200指数为标的指数,债券资产运作以新华富时中国国债指数为标的指数。在取消国债投资比例限制后,本基金在3个月内将标的指数修正为新华富时中国A200指数。新华富时中国A200复合指数同时反映中国内地股票和债券市场的表现。该指数的75%来自新华富时中国A200指数,25%来自新华富时中国国债指数。新华富时中国A200指数是由上海和深圳两个证券市场中总市值、流通股因子加权和市场流通性排名的前200家上市公司构成。新华富时中国国债指数涵盖深沪两市挂牌的国债,反映中国国债市场状况。 标的指数的信息发布 指数编制人在至少一种指定信息披露媒体上发布标的指数的前日收盘,目前已经在上海证券报等媒体上发布。指数编制人和基金管理人的网站等发布标的指数,指数编制人的网站为新华财经网站,基金管理人的网站为。 业绩比较基准 本文中,与标的指数的定义相同。 投资对象: 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 收益分配: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金的默认分红方式是红利再投资。 基金单位面值: 1.000元人民币 基金管理人: 博时基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行 注册登记人: 博时基金管理有限公司 律师事务所: 国浩律师集团(北京)事务所 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司

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